各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告我市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1. 全市情况
一般公共预算收入235.7亿元（详见表1），完成预算的101.1%，比上年执行数（下同）增长12.2%，其中税收收入197亿元，增长9.0%，税收占比83.6%；非税收入38.7亿元，增长31.7%，主要是受7项政府性基金转列一般公共预算以及部分非税集中入库较多影响，增长较快。一般公共预算支出405.7亿元（含上级补助、上年结转等来源安排的支出，下同），完成预算的96.6%，增长17.4%（详见表2）。
初步测算，全市一般公共预算总来源445亿元，其中：当年一般公共预算收入235.7亿元、上级税收返还及转移支付补助175亿元、上年结转收入19.4亿元、地方政府新增一般债券14.9亿元。一般公共预算总支出453.7亿元，其中：当年一般公共预算支出405.7亿元、上解上级支出31亿元、结转下年支出17亿元。当年收支缺口8.7亿元，主要通过向上争取特殊扶持、调入资金等渠道弥补，实现当年收支平衡。
2．市本级情况（含市直、市经济技术开发区、湖滨新区、苏州宿迁工业园区、软件与服务外包产业园、洋河新区，下同）
一般公共预算收入50.73亿元（详见表3），完成预算的107.9%，增长17.2%，其中税收收入42.18亿元，增长9.1%，税收占比83.1%；非税收入8.55亿元，增长84.2%。一般公共预算支出78.06亿元（详见表4），完成预算的95.3%，增长18.5%。
初步测算，市本级一般公共预算总来源135.63亿元，其中：当年一般公共预算收入50.73亿元、上级税收返还及转移支付补助59亿元、下级上解收入10亿元、上年结转收入10.6亿元、地方政府新增一般债券5.3亿元。一般公共预算总支出139.63亿元，其中：当年一般公共预算支出78.06亿元、对下税收返还及转移支付支出36.45亿元、上解上级支出15.12亿元、结转下年支出10亿元。当年收支缺口4亿元，主要通过向上争取特殊扶持、调入资金等渠道弥补，实现当年收支平衡。
3．市直情况
一般公共预算收入13.02亿元（详见表5），完成预算的108.5%，增长15.2%，其中税收收入7.61亿元，下降14.1%，主要是部分重点企业税收下降，税收占比58.4%；非税收入5.41亿元，增长121.8%。一般公共预算支出46.9亿元（详见表6），完成预算的94.5%，增长22.6%。
初步测算，市直一般公共预算总来源109.52亿元，其中：当年一般公共预算收入13.02亿元、上级税收返还及转移支付补助59亿元、下级上解收入24亿元、上年结转收入9.5亿元、地方政府新增一般债券4亿元。一般公共预算总支出112.52亿元，其中：当年一般公共预算支出46.9亿元、对下税收返还及转移支付支出42亿元、上解上级支出15.12亿元、结转下年支出8.5亿元。当年收支缺口3亿元，主要通过向上争取特殊扶持、调入资金等渠道弥补，实现当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1. 全市情况
政府性基金收入80.33亿元（详见表7），剔除7项政府性基金转列一般公共预算后同比（下同）下降27.3%，其中土地出让收入（含国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入，下同）76.24亿元，下降30.3%；政府性基金支出86.6亿元，同比下降26.1%，主要是土地出让收入安排的支出相应减少。
初步测算，全市政府性基金收入总来源104.33亿元，其中：当年政府性基金收入80.33亿元、上级补助收入11亿元、上年结转收入11.9亿元、地方政府新增专项债券1.1亿元。政府性基金总支出104.33亿元，其中：当年政府性基金支出86.6亿元、调出资金2.6亿元、结转下年支出15.13亿元。实现当年收支平衡。
2. 市本级情况
政府性基金收入18.33亿元（详见表8），同比下降26.6%，其中土地出让收入17.67亿元，下降28.3%；政府性基金支出22.58亿元，同比下降15.4%，主要是土地出让收入安排的支出相应减少。
初步测算，市本级政府性基金收入总来源31.33亿元，其中：当年政府性基金收入18.33亿元、上级补助收入4亿元、上年结转收入7.9亿元、地方政府新增专项债券1.1亿元。政府性基金总支出31.33亿元，其中：当年政府性基金支出22.58亿元、补助下级支出1.82亿元、调出资金1.93亿元、结转下年支出5亿元。实现当年收支平衡。
3. 市直情况
政府性基金收入9.01亿元（详见表9），同比增长0.9%，其中土地出让收入8.83亿元，增长1.5%；政府性基金支出13.16亿元，同比增长31%，主要是地方政府专项债券安排支出1.1亿元以及彩票公益金安排的支出较多。
初步测算，市直政府性基金收入总来源21.71亿元，其中：当年政府性基金收入9.01亿元、上级补助收入4亿元、上年结转收入7.6亿元、地方政府新增专项债券1.1亿元。政府性基金总支出21.71亿元，其中：当年政府性基金支出13.16亿元、补助下级支出2.35亿元、调出资金1.74亿元、结转下年支出4.46亿元。实现当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1. 全市：国有资本经营预算收入总来源12.92亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7.44亿元（详见表10），上年结转收入5.48亿元。国有资本经营预算总支出12.92亿元，其中当年安排支出10.67亿元，结转下年支出2.25亿元。
2. 市本级：国有资本经营预算收入总来源12.84亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7.36亿元，上年结转收入5.48亿元。国有资本经营预算总支出12.84亿元，其中：当年安排支出10.63亿元，结转下年支出2.21亿元。
3. 市直：国有资本经营预算收入总来源12.84亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7.36亿元，上年结转收入5.48亿元。国有资本经营预算总支出12.84亿元，其中：当年安排支出10.63亿元，结转下年支出2.21亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况
1. 全市：社会保险基金收入96.19亿元（详见表11），增长18.2%；社会保险基金支出80.68亿元，增长21.3%；当年结余15.51亿元。
2. 市区：社会保险基金收入35.09亿元（详见表12），增长14.6%；社会保险基金支出26.07亿元，增长18.2%；当年结余9.02亿元。
（五）2015年财政主要工作
1. 强化收支管理，确保财政平稳运行。2015年，全市各级财税部门加强统筹协调，提高征管效能，规范支出管理，财政收支运行平稳。一是依法组织收入，强化运行分析，努力做到应收尽收，全市一般公共预算收入增长12.2%，高于全省平均水平1.2个百分点；税收占比83.6%，高于全省平均水平1.3个百分点，居全省第二位。二是加强支出预算执行管理，优化支出结构，合理安排预算支出进度，确保重点项目资金及时拨付到位；坚持厉行节约，压缩“三公”经费，严控一般性支出。
2. 支持转型升级，促进经济提质增效。进一步整合扶持政策和专项资金，创新使用方式，努力发挥财政在稳增长、促转型中的积极作用。一是安排各类市级产业扶持资金3.62亿元，支持科技创新、兼并重组、挂牌上市，推进“双新一特”产业发展和“511”工程实施。二是安排市级人才发展专项资金3400万元，支持“宿迁英才计划”，帮助引进创业创新领军人才、企业紧缺急需人才。三是积极运用信用风险补偿方式，设立小微创业融资基金，积极运作科技型中小企业贷款风险补偿资金池和“苏科贷”，帮助213户中小微企业融资7.66亿元。
3. 改善社会民生，推动城乡统筹发展。一是坚持民生优先，加大投入力度，努力实现“七个更”目标，全市一般公共预算安排民生支出314亿元，增长19.1%，占一般公共预算支出的77.4%。二是多渠道筹集资金，支持民生实事项目和重点基础设施项目建设，中心城市教育布局优化调整、市第一人民医院、市政道路、绿化景观、环卫设施提升、棚户区改造、保障性住房等项目有序推进，积极支持“五城同创”。三是加大“三农”投入，全市农林水支出达83.1亿元，增长17.6%，落实惠农补贴政策，推进村庄环境综合整治，实施区域供水及农村饮水安全工程，加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设，促进现代农业发展。
4. 推进改革创新，提升财政管理水平。一是推进预算管理制度改革。建立“四本预算”有机衔接的政府预算体系，选取市环保局等3个部门开展中期财政规划试点。扩大预决算公开范围，除涉密信息以外，市直一级预算单位的部门预决算、“三公”经费及会议费、培训费预决算全部公开。扎实推进预算绩效管理，在市水务局等6个部门开展部门整体支出绩效目标管理试点，扩大绩效评价覆盖面。二是强化地方政府债务管理。积极争取、合理安排地方政府债券资金，缓解政府债务还本付息压力；推进市属国有投资公司实体化运营，对县区实施政府债务管控考核，防控债务风险。三是实施政府购买服务改革。制定市级政府购买服务实施方案，发布政府购买服务指导目录，安排市级重点项目51个、资金1.56亿元，分别比上年增长了75.9%、81.9%。四是推广政府与社会资本合作（PPP）模式。连续开展3轮政策培训和5轮项目征集，储备项目31个，计划带动社会资本投资150亿元，其中7个项目被纳入财政部、江苏省级项目库，生态化工园区污水处理等3个项目已经落地实施。
2015年，全市各级财政部门积极应对复杂严峻的宏观形势，财政预算执行情况总体较好，这得益于市委、市政府的坚强领导，得益于市人大、市政协的监督指导，也离不开社会各界的关心支持。但是，我们也清醒地看到，财政运行中也显现出一些困难和问题，主要是：经济下行压力影响财政收入因素较大，收入结构不尽合理，增长的可持续性力量不足；财政刚性支出项目增多，收支矛盾更加突出；财政管理水平与财税体制改革的要求相比还有一定差距。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。
以上是2015年全市、市本级及市直财政预算执行的初步情况，待市、县财政与省财政办理正式结算、决算后还会有一些变动，届时再向市人大常委会报告。
二、2016年财政预算草案
2016年财政预算安排的指导思想：全面贯彻市委四届六次全体会议精神，紧紧围绕建设“强富美高”全面小康新宿迁的发展定位，突出“三抓三促”工作主线，落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化财政资源配置，全力支持产业强市、城乡协调、民生优先、生态立市、创新驱动五大战略，更好地服务转型发展、绿色发展、创新发展。
预算安排的总体原则：一是依法理财。预算编制符合预算法规定，收入预算实事求是，与经济发展速度相适应；预算审核重点逐步由平衡状态、赤字规模向支出预算和政策拓展。二是突出重点。积极调整财政支出结构，深入实施民生幸福工程，优先保障“医教水住行”等重点支出；加大稳增长投入力度，支持重点产业发展和重大项目建设。三是厉行节约。坚持勤俭办事，严格执行财务管理各项规定，合理压缩会议费、招待费、培训费和出国费等一般性支出。四是改革创新。统筹安排各类财政资金，盘活存量、用好增量，提高使用效益；创新财政投入方式，更好地发挥财政资金对民间投资的拉动作用。
（一）一般公共预算草案
1. 全市情况
一般公共预算总来源466亿元，其中：当年一般公共预算收入264亿元（详见表13），比2015年执行数（下同）增长12%左右；上级税收返还及转移支付补助185亿元，上年结转收入17亿元。
一般公共预算总支出476亿元，其中：当年一般公共预算支出430亿元（不含新增地方政府债券安排的支出，下同），同比增长10%（详见表14）；上解上级支出32亿元、结转下年支出14亿元。
上述收入总来源减去上级专项转移支付补助、上年结转收入、上解上级支出，形成当年地方可用财力296亿元，安排支出306亿元；收支缺口10亿元，主要通过向上争取特殊扶持等渠道弥补，实现当年收支平衡。
2. 市本级情况
一般公共预算总来源138亿元，其中：当年一般公共预算收入55亿元（详见表15），增长8.4%左右；上级税收返还及转移支付补助62亿元，下级上解收入11亿元，上年结转收入10亿元。
一般公共预算总支出141亿元，其中：当年一般公共预算支出79亿元（详见表16），同比增长8.6%；上解上级支出16.5亿元，对下税收返还及转移支付支出37.5亿元，结转下年支出8亿元。
上述收入总来源减去上级专项转移支付补助、上年结转收入、对下税收返还及一般性转移支付支出、上解上级支出，形成当年地方可用财力60亿元，安排支出63亿元，增长8.8%；收支缺口3亿元，主要通过向上争取特殊扶持等渠道弥补，实现当年收支平衡。
市本级当年地方可用财力安排的重点支出情况如下：
（1）教育支出安排9.08亿元，增长8.8%。主要用于义务教育经费保障，落实扶困助学机制，实施校舍安全工程，开展“温暖行动”；帮助化解高中和职业学校债务；推进中心城市教育布局优化调整，支持钟吾初中改造等学校建设。
（2）科学技术支出安排1.95亿元，增长9.5%。重点支持创新驱动发展，创建国家创新型试点城市；安排科技创新专项资金，引导企业加大技术研发和科技创新投入，加快转型升级步伐；加强科普宣传教育以及科技人才引进等。
（3）文化体育与传媒支出1.99亿元，增长9.3%。主要用于扶持文化事业发展、公共文化服务设施免费开放、群众文化活动与公益性文化展览；全民健身活动、重大赛事举办及群众体育事业发展；支持文化、体育产业发展等。
（4）社会保障和就业支出安排3.23亿元，增长9.1%。主要用于基本养老保险财政补贴、城乡最低生活保障、特殊群体生活救助等各类基本民生保障支出；支持残疾人事业发展；安排市级创业引导资金，支持全民创业等。
（5）医疗卫生与计划生育支出安排2.76亿元，增长9.2%。主要用于基本公共卫生服务、推进实施基本药物制度，提升基层公共卫生服务水平；支持市第一人民医院及公共卫生服务中心建设发展；加强食品药品安全监管等。
（6）节能环保支出安排1.58亿元，增长8.6%。主要用于水环境综合整治、污水处理及配套设施建设运营、生活垃圾焚烧处置、农村环境综合整治等。
（7）城乡社区支出安排10.88亿元，增长5.9%。主要用于规划编制，市区大型环卫设施购建、公厕建设及免费开放，市政道路、公共交通、园林绿化以及其他公共基础设施建设维护等。
（8）农林水支出安排2.45亿元，增长8.9%。主要用于完善农村基础设施，支持重大民生水利工程建设；安排市级现代农业发展资金，支持新型农业经营主体发展，推进农业产业化经营；支持精准扶贫；安排农业保险巨灾风险准备金等。
3. 市直情况
一般公共预算总来源110亿元，其中：当年一般公共预算收入13.5亿元（详见表17），增长3.7%左右；上级税收返还及转移支付补助62亿元，下级上解收入26亿元，上年结转收入8.5亿元。
一般公共预算总支出111.5亿元，其中：当年一般公共预算支出45.5亿元（详见表18），同比增长6.1%；上解上级支出16.5亿元，对下税收返还及转移支付支出43亿元，结转下年支出6.5亿元。
上述收入总来源减去上级专项转移支付补助、上年结转收入、对下税收返还及一般性转移支付支出、上解上级支出，形成当年地方可用财力30亿元，安排支出31.5亿元（详见表19），收支缺口1.5亿元，主要通过向上争取特殊扶持等渠道弥补，实现当年收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
1. 全市：政府性基金总来源94.13亿元，其中：当年政府性基金收入68亿元（详见表20），下降15.4%左右（主要是部分县区预计土地出让收入下降较多）；上级补助收入11亿元，上年结转收入15.13亿元。政府性基金总支出94.13亿元，其中：当年政府性基金支出80.6亿元，下降6.9%；结转下年支出13.53亿元。当年收支平衡。
2. 市本级：政府性基金总来源35.4亿元，其中：当年政府性基金收入25.9亿元（详见表21），增长41.3%左右（主要是2015年土地出让收入较低）；上级补助收入4.5亿元，上年结转收入5亿元。政府性基金总支出35.4亿元，其中：当年政府性基金支出28.9亿元，增长28%；补助下级支出2亿元，结转下年支出4.5亿元。当年收支平衡。
3. 市直：政府性基金总来源20.76亿元，其中：当年政府性基金收入11.8亿元（详见表22），增长30.9%左右（主要是2015年土地出让收入较低）；上级补助收入4.5亿元，上年结转收入4.46亿元。政府性基金总支出20.76亿元，其中：当年政府性基金支出14.3亿元，增长8.7%；补助下级支出2.5亿元，结转下年支出3.96亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
1. 全市：国有资本经营预算收入总来源9.39亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7.14亿元（详见表23），下降4%，主要是预计少数重点企业国有股份分红收益减少；上年结转收入2.25亿元。上述收入全部安排支出。
2. 市本级：国有资本经营预算收入总来源9.21亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7亿元（详见表24），下降4.8%；上年结转收入2.21亿元。上述收入全部安排支出。
3. 市直：国有资本经营预算收入总来源9.21亿元，其中：当年国有资本经营预算收入7亿元（详见表25），下降4.8%；上年结转收入2.21亿元。上述收入全部安排支出。
（四）社会保险基金预算草案
1. 全市：社会保险基金收入108.22亿元（详见表26），增长12.5%；社会保险基金支出94.36亿元，增长16.9%；当年结余13.86亿元。
2. 市区：社会保险基金收入41.32亿元（详见表27），增长17.7%；社会保险基金支出31.52亿元，增长20.9%；当年结余9.8亿元。
三、完成2016年预算的主要措施
为圆满完成2016年预算目标，财政部门将着力抓好五大方面工作。
（一）依法组织财政收入，实现“十三五”良好开局。一是密切关注国家税制改革。跟踪研究消费税改革、“营改增”扩围等重大税制改革，及时掌握政策动向，分析对我市财政收入的影响，提前做好准备工作。二是强化收入运行监测分析。健全与统计、发改、住建等部门的常态化信息共享机制，建立财政收入分析系统，及时掌握实体经济、企业经营与税源结构变化趋势。三是完善财税联席会议制度。定期研究收入形势，完善综合治税平台，强化第三方数据采集和应用；加强税源分类管理与重点税源监控，堵塞漏洞、依法征收，确保财政收入平稳增长。
（二）支持实体经济发展，推进产业集聚和转型升级。用足用活产业发展基金、财政风险补偿资金池等政策工具，吸引社会资本和金融资本投入实体经济，发挥财政资金的放大效应。一是推进“4+4”产业发展。支持传统产业提升改造，鼓励企业应用新技术、更新先进装备、提升产品品质；支持先导型产业加速发展，推动新兴产业规模扩张。二是支持“511”工程。鼓励企业兼并重组、技术改造、股改上市和规模发展，推进“供给侧结构性改革”，支持企业做精做强做优，加快转型升级步伐。三是加速产业集聚。支持“长链、建链、补链”的龙头型、旗舰型项目，推动产业向产业链、价值链高端攀升。
（三）加大民生保障力度，增强公共服务供给能力。一是支持公共设施建设。完善多元化的资金筹集机制，支持城市路网、公共交通、城市景观、污水处理、垃圾处理等公共基础设施建设，强化城市综合服务功能。二是实施更加积极的就业政策。加大困难群体就业帮扶力度，支持灵活就业和新就业形态发展；完善“互联网+创业”服务体系，支持众创空间、创业咖啡、创新工场等新型创业孵化器建设。三是促进社会事业发展。推进实施基本药物制度，完善基层医疗卫生服务体系。健全教育经费保障及扶困助学机制，推进城乡义务教育均衡发展。支持公共文化设施免费开放，运用政府购买服务等市场化方式提供多样化的文化服务。四是完善社会保障体系。加强对特困群体、基本民生的保障力度，认真落实社会保障、救助的提档、提标等普惠性政策。五是加大“三农”投入力度。支持农村基础设施建设、生态环境优化和配套功能完善，推进城乡统筹发展。加大新型农业经营主体培育力度，推进农业产业化经营，支持农村电子商务产业发展，促进农业发展、农民增收。
（四）推进财政改革创新，努力建立现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。探索建立宏微观相结合的中期财政规划编制模式。加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，对两年以上未用完的结转资金，制定统筹使用办法，集中财力支持重大项目建设。完善财政支出动态监控机制和支出进度定期通报制度。二是探索“补改投”方式支持企业发展。积极运作产业发展基金，采取债转股、优先股、普通股、跟进投资等方式进行投资，支持市区重点产业和企业发展。三是进一步深化政府购买服务改革。发布年度政府购买服务重点项目清单，逐步扩大教育、医疗、养老、文体等民生重点领域的购买服务范围；完善第三方评价制度，提高公共服务供给质量和效率。四是积极推广PPP模式。对政府投资项目逐个开展PPP模式适用性研究，完善市县（区）两级项目库；建立项目推进激励机制，规范项目实施程序，打造示范试点项目，提升我市PPP工作的影响力。
（五）加强财政监督管理，提升财政资金使用效益。一是探索全过程绩效管理。在预算编制时提前介入，开展事前调查论证，在预算执行过程中实施动态跟踪，对年度预算执行情况进行绩效评价，并将评价结果应用于下年度预算编制，建立全过程闭环绩效管理体系。二是强化重点领域监督检查。运用政府购买服务方式，引入第三方机构，加大对财政政策落实情况、专项资金使用情况、“三公”经费管理情况以及财政收入质量的监督检查力度，确保财政政策落实到位、资金规范使用。三是积极推进依法理财。完善法治财政标准化建设体系，将法治要求嵌入财政业务工作，依法行使行政决策权和财政管理权，严肃财经纪律。
各位代表，2016年是“十三五”的开局之年，也是深化财税体制改革的关键一年，做好2016年的财政工作，任务艰巨、意义重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，认真听取人民政协的意见建议，凝心聚力、攻坚克难、改革创新，努力完成各项财政工作任务，为建设“强富美高”全面小康新宿迁作出更大贡献。
以上报告，请予审议。
附件：1．财政预算报告相关名词解释
2．2015年预算执行情况表
表1. 2015年全市一般公共预算收入情况表
表2. 2015年全市一般公共预算支出情况表
表3. 2015年市本级一般公共预算收入情况表
表4. 2015年市本级一般公共预算支出情况表
表5. 2015年市直一般公共预算收入情况表
表6. 2015年市直一般公共预算支出情况表
表7. 2015年全市政府性基金预算执行情况表
表8. 2015年市本级政府性基金预算执行情况表
表9. 2015年市直政府性基金预算执行情况表
表10. 2015年国有资本经营预算执行情况表
表11. 2015年全市社会保险基金预算执行情况表
表12. 2015年市区社会保险基金预算执行情况表
3. 2016年预算表
表13. 2016年全市一般公共预算收入表
表14. 2016年全市一般公共预算支出表
表15. 2016年市本级一般公共预算收入表
表16. 2016年市本级一般公共预算支出表
表17. 2016年市直一般公共预算收入表
表18. 2016年市直一般公共预算支出表
表19. 2016年市直当年地方可用财力安排支出情况表
表20. 2016年全市政府性基金预算表
表21. 2016年市本级政府性基金预算表
表22. 2016年市直政府性基金预算表
表23. 2016年全市国有资本经营预算表
表24. 2016年市本级国有资本经营预算表
表25. 2016年市直国有资本经营预算表
表26. 2016年全市社会保险基金预算表
表27. 2016年市区社会保险基金预算表
表28. 2016年市直部门预算安排情况表
表29. 2016年市直重点项目支出安排情况表
附件1
财政预算报告相关名词解释
1. 四本预算：按照预算法要求，自2015年起，我市按一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算分类编制预算，简称“四本预算”，并向市人大报告。
2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算（具体收支科目详见附表）。
3. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4. 国有资本经营预算：是国家以国有资产所有者身份依法取得国有资本收益，并对收益进行分配而发生的各项收支预算。
5. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
6. 全市预算：由市本级预算及沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区预算构成。
7. 市本级预算：由市直预算及市经济技术开发区、湖滨新区、苏州宿迁工业园区、软件与服务外包产业园、洋河新区预算构成。
8. 市直预算：是指对市财政局直接管理的收入及安排的支出，编制的预算。
9. 部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的党政机关、社会团体和其他单位，依据有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。通俗的讲就是“一个部门一本账”。与“四本预算”相比，“四本预算”是从资金性质角度编制预算，部门预算是从使用主体角度编制预算，两者相互联系、相互交叉。
10. 政府性基金转列一般公共预算：财政部规定，为加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，从2015年起，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面支出的项目收支转列一般公共预算。2015年转列且我市有收入的项目有地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、水利建设基金等7项。2016年转列且我市有收入的项目有政府住房基金、无线电频率占用费等2项。
11. 税收返还：是指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划分为中央收入部分，给予地方的补偿，包括增值税返还、消费税基数返还，所得税基数返还，成品油税费改革基数返还等。
12. 转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度，分为一般性转移支付和专项转移支付。前者可以按照相关规定统筹安排和使用，后者能够体现专项政策导向，专款专用。
13. 地方政府债券：地方政府债券是指地方政府凭借政府信用发行的债券，以政府财政收入作为偿还来源，自2015年开始要求纳入预算管理，分为一般债券和专项债券。一般债券纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还。专项债券纳入政府性基金预算管理，以对应的政府性基金或专项收入偿还。
14. 结转资金：是由于一些项目实施偏慢、未达到付款进度或部分上级专项资金下达较迟，一些当年安排的项目无法按时完成支出，而该项目下年度还要继续实施或上级专项资金有规定用途，因此当年的预算安排并不收回，结转到下年继续用于该项目，形成结转资金。对于我市来说，结转资金主要是上级专项转移支付，专款专用，不允许擅自挪用。
15. 收支缺口：即当年财政收入小于预算安排支出的差额部分。形成收支缺口主要是由于我市财政收入规模较小，而必须安排的保运转、保民生等刚性支出较多，收支矛盾突出。收支缺口主要通过争取上级特殊扶持、调入资金等方式予以弥补。
16. 调入资金：一般情况下是指为弥补一般公共预算收支缺口，将政府性基金预算、国有资本经营预算等资金调入一般公共预算，用于安排支出。
17. “三公”经费：因公出国（境）经费、公车购置及运行经费、公务接待费，简称“三公”经费。
18. 小微创业融资基金：全称“宿迁市小微企业创业创新发展融资基金”，根据《江苏省财政厅 中国工商银行江苏省分行关于印发江苏小微企业创业创新发展贷款管理办法的通知》（苏财金〔2015〕46号），由省、市财政及工商银行共同出资设立，资金规模为1亿元，为宿迁市小微企业创业创新贷款提供增信支持，工商银行按照基金的10倍规模对符合条件的小微企业发放贷款，贷款损失由合作银行和基金按比例分担，基金分担90%。
19. 科技型中小企业贷款风险补偿资金池：根据《关于印发江苏省金融机构科技型中小企业贷款风险补偿资金池管理实施细则的通知》（苏财金〔2012〕72号），由省、市财政按照1：1比例出资设立，资金规模为2000万元。合作银行（江苏银行）按资金池总额的一定倍数（我市为2年内达到15倍）放大安排信贷资金，对纳入《宿迁市区科技型中小企业扶持名录》的企业给予贷款扶持。其中，单户贷款额度最高不超过500万元；贷款利率上浮比例不超过同期贷款基准利率的20%；贷款损失由合作银行和资金池按比例分担，资金池分担比例最高不超过70%。
20. 苏科贷：根据《江苏省科技成果转化风险补偿资金管理办法》（苏财规〔2013〕8号），我市从2013年起推行“苏科贷”政策。“苏科贷”全称“江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款”，是由省市科技、财政部门联合商业银行以低息贷款方式支持科技型中小微企业发展的一种政策性贷款。省市按照1：1比例出资设立风险补偿专项资金池，引导银行按资金池规模放大10倍或30倍授信，采用非足额抵押和知识产权抵（扣）押形式，对符合条件的科技型中小微企业放贷。贷款损失由省、市财政及银行按比例分担（“苏科贷Ⅰ”省市财政各分担45%，合作银行分担10%，“苏科贷Ⅱ”省财政分担10%、市财政分担20%、合作银行分担70%）。2015年，结合“苏科贷”政策执行情况，市财政局制定了《宿迁市科技成果转化风险补偿专项资金管理办法》（宿财教〔2015〕91号），进一步加大该项工作力度。
21. 政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。2015年10月，市政府制定出台了《宿迁市市级政府购买服务实施方案》（宿政办发〔2015〕114号），推进我市政府购买服务工作。
22. 政府与社会资本合作（PPP）模式：即政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。
23. 当年地方可用财力：通常是指地方自身一般公共预算收入以及上级没有指定专项用途的转移支付补助等地方政府可以自由支配的资金。
24. 产业发展基金：2015年9月，市政府制定出台《宿迁市产业发展基金管理暂行办法》（宿政办发〔2015〕112号），规定：产业发展基金是政府对财政扶持企业发展部分资金实施补改投而设立的政策性基金，通过直接或引导社会创业投资机构向市区企业投资，为企业提供资本供给和专业服务，推动重点企业落户和快速发展、股改上市，促进优质创业资本、项目、技术和人才集聚。
表1
| 2015年全市一般公共预算收入情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
2,356,710 |
12.2 |
| 一、税收收入 |
1,969,517 |
9.0 |
| 1.增值税 |
205,929 |
11.2 |
| 其中：改征增值税 |
60,122 |
28.1 |
| 2.营业税 |
841,121 |
9.3 |
| 3.企业所得税 |
167,890 |
-4.9 |
| 4.个人所得税 |
66,425 |
-0.4 |
| 5.资源税 |
5,718 |
16.0 |
| 6.城市维护建设税 |
95,616 |
8.1 |
| 7.房产税 |
118,654 |
57.6 |
| 8.印花税 |
23,506 |
30.8 |
| 9.城镇土地使用税 |
52,064 |
-3.8 |
| 10.土地增值税 |
203,375 |
19.4 |
| 11.车船税 |
11,362 |
21.2 |
| 12.耕地占用税 |
7,319 |
-5.3 |
| 13.契税 |
170,538 |
-5.4 |
| 二、非税收入 |
387,193 |
31.7 |
| 1.专项收入 |
109,216 |
97.1 |
| 2.行政事业性收费收入 |
89,958 |
6.7 |
| 3.罚没收入 |
78,356 |
16.8 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
-100.0 |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
57,298 |
79.4 |
| 6.其他收入 |
52,365 |
-3.9 |
| 说明：1.企业所得税减收，主要是受宏观经济形势影响，部分重点企业减收较多。 |
||
| 2.个人所得税略有下降，主要是由于限售股减持以及建筑业开票收入减少，附征个税下降。 |
||
| 3.房产税增长较快主要是进一步加强征管，清算税收较多。 |
||
| 4.城镇土地使用税减收主要是由于上年开展专项清理，收入基数较大，形成本年减收。 |
||
| 5.契税收入下降主要是由于房地产市场行情持续低迷，房屋交易量下降，因而税收减少。 |
||
| 6.专项收入增幅较高，主要是2015年7项政府性基金转列一般公共预算，计入专项收入。 |
||
表2
| 2015年全市一般公共预算支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
4,056,694 |
17.4 |
| 1.一般公共服务支出 |
291,714 |
15.5 |
| 2.公共安全支出 |
148,286 |
19.3 |
| 3.教育支出 |
857,349 |
10.5 |
| 4.科学技术支出 |
98,909 |
0.7 |
| 5.文化体育与传媒支出 |
68,154 |
24.2 |
| 6.社会保障和就业支出 |
521,965 |
50.9 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
349,429 |
29.1 |
| 8.节能环保支出 |
94,104 |
-8.1 |
| 9.城乡社区支出 |
285,844 |
26.8 |
| 10.农林水支出 |
831,024 |
17.6 |
| 11.交通运输支出 |
83,241 |
10.3 |
| 12.资源勘探信息等支出 |
134,774 |
-2.0 |
| 13.商业服务业等支出 |
37,993 |
1.2 |
| 14.住房保障支出 |
177,688 |
8.3 |
| 15.其他支出 |
76,220 |
-9.7 |
| 说明：1.科学技术支出增长较慢、节能环保支出略有下降，主要是受上级专项资金及项目实施进度影响，部分县区项目支出减少。 |
||
| 2.社会保障和就业支出增长较快，一是由于机关事业单位养老保险改革及财政对社保基金补助标准提高，支出增加较多；二是由于工资调整，行政事业单位离退休人员支出相应增加。 |
||
| 3.资源勘探电力信息等支出略有下降，主要是由于2015年市直部分支持企业发展的支出通过国有资本经营预算安排。 |
||
表3
| 2015年市本级一般公共预算收入情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
507,317 |
17.2 |
| 一、税收收入 |
421,796 |
9.1 |
| 1.增值税 |
75,963 |
13.6 |
| 其中：改征增值税 |
13,195 |
20.7 |
| 2.营业税 |
97,790 |
21.4 |
| 3.企业所得税 |
108,282 |
-3.6 |
| 4.个人所得税 |
14,212 |
16.4 |
| 5.资源税 |
0 |
— |
| 6.城市维护建设税 |
34,812 |
12.7 |
| 7.房产税 |
14,844 |
53.3 |
| 8.印花税 |
4,850 |
29.9 |
| 9.城镇土地使用税 |
12,691 |
26.3 |
| 10.土地增值税 |
16,008 |
-13.5 |
| 11.车船税 |
4,321 |
813.5 |
| 12.耕地占用税 |
6,476 |
56.2 |
| 13.契税 |
31,547 |
-14.8 |
| 二、非税收入 |
85,521 |
84.2 |
| 1.专项收入 |
31,758 |
92.9 |
| 2.行政事业性收费收入 |
7,396 |
68.4 |
| 3.罚没收入 |
24,606 |
80.4 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
— |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
13,377 |
384.0 |
| 6.其他收入 |
8,384 |
-8.6 |
| 说明：1.企业所得税减收主要是受宏观经济形势影响，部分重点企业减收较多。 |
||
| 2.房产税增长较快主要是进一步加强征管，清算税收较多。 |
||
| 3.土地增值税减收主要是由于上年开展专项清理，收入基数较大，形成本年减收。 |
||
| 4.车船税大幅增长主要是由于市级保险机构代扣的车船税，由上年缴入宿城区金库调整为缴入市级金库。 |
||
| 5.契税收入下降主要是由于房地产市场行情持续低迷，房屋交易量下降，因而税收减少。 |
||
| 6.专项收入增幅较高，主要是2015年7项政府性基金转列一般公共预算，计入专项收入。 |
||
| 7.行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是由于进一步规范非税收入管理，缴库进度进一步加快。 |
||
表4
| 2015年市本级一般公共预算支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
780,640 |
18.5 |
| 1.一般公共服务支出 |
82,668 |
22.1 |
| 2.公共安全支出 |
47,416 |
31.6 |
| 3.教育支出 |
111,311 |
23.2 |
| 4.科学技术支出 |
36,085 |
10.7 |
| 5.文化体育与传媒支出 |
23,167 |
55.9 |
| 6.社会保障和就业支出 |
42,742 |
35.7 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
76,264 |
48.3 |
| 8.节能环保支出 |
24,576 |
25.1 |
| 9.城乡社区支出 |
106,504 |
27.1 |
| 10.农林水支出 |
81,060 |
34.6 |
| 11.交通运输支出 |
31,331 |
-0.8 |
| 12.资源勘探信息等支出 |
82,142 |
32.0 |
| 13.商业服务业等支出 |
10,836 |
-20.3 |
| 14.住房保障支出 |
14,975 |
-58.8 |
| 15.其他支出 |
9,563 |
-64.2 |
| 说明：1.文化体育与传媒支出增长较快主要是进一步加大对文化、体育等公共基础设施投入力度，支持文明城市创建。 |
||
| 2.社会保障和就业支出增长较快，一是由于机关事业单位养老保险改革及财政对社保基金补助标准提高，支出增加较多；二是由于工资调整，行政事业单位离退休人员支出相应增加。 |
||
| 3.医疗卫生支出增长较快主要是市直安排市第一人民医院建设支出较多。 |
||
| 4.交通运输支出略有下降，主要是由于本年发展大道南延至洋河段BT工程回购款，通过置换债券渠道安排，未计入一般公共预算支出。 |
||
| 5.商业服务业等支出下降较多主要是由于市直部分支出通过国有资本经营预算安排。 |
||
| 6.住房保障支出下降较多，主要是受项目实施进度影响，资金支付年度间不平衡。 |
||
表5
| 2015年市直一般公共预算收入情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
130,170 |
15.2 |
| 一、税收收入 |
76,081 |
-14.1 |
| 1.增值税 |
10,624 |
-21.4 |
| 其中：改征增值税 |
3,401 |
0.0 |
| 2.营业税 |
7,401 |
8.1 |
| 3.企业所得税 |
5,934 |
-69.3 |
| 4.个人所得税 |
5,791 |
34.6 |
| 5.资源税 |
0 |
— |
| 6.城市维护建设税 |
14,204 |
19.2 |
| 7.房产税 |
4,733 |
144.3 |
| 8.印花税 |
1,995 |
91.8 |
| 9.城镇土地使用税 |
2,814 |
614.2 |
| 10.土地增值税 |
542 |
4.0 |
| 11.车船税 |
4,321 |
1471.3 |
| 12.耕地占用税 |
0 |
— |
| 13.契税 |
17,722 |
-37.8 |
| 二、非税收入 |
54,089 |
121.8 |
| 1.专项收入 |
13,290 |
88.6 |
| 2.行政事业性收费收入 |
5,200 |
126.1 |
| 3.罚没收入 |
23,471 |
80.4 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
— |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
12,128 |
498.6 |
| 6.其他收入 |
0 |
— |
| 说明：1.增值税、企业所得税减收较多，一方面是受宏观经济形势影响，部分重点企业减收；另一方面是受部分企业入库级次调整影响，形成不可比减收。 |
||
| 2.房产税增长较快主要是进一步加强征管，清算税收较多。 |
||
| 3.车船税大幅增长主要是由于市级保险机构代扣的车船税，由上年缴入宿城区金库调整为缴入市级金库。 |
||
| 4.契税收入下降主要是由于房地产市场行情持续低迷，房屋交易量下降，因而税收减少。 |
||
| 5.专项收入增幅较高，主要是2015年7项政府性基金转列一般公共预算，计入专项收入。 |
||
| 6.行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是由于进一步规范非税收入管理，缴库进度进一步加快。 |
||
表6
| 2015年市直一般公共预算支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
金额 |
增长% |
| 合 计 |
469,000 |
22.6 |
| 1.一般公共服务支出 |
56,156 |
25.9 |
| 2.公共安全支出 |
43,468 |
36.8 |
| 3.教育支出 |
64,190 |
26.1 |
| 4.科学技术支出 |
27,634 |
32.2 |
| 5.文化体育与传媒支出 |
22,134 |
58.8 |
| 6.社会保障和就业支出 |
21,981 |
51.6 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
65,677 |
64.9 |
| 8.节能环保支出 |
16,606 |
27.4 |
| 9.城乡社区支出 |
39,788 |
17.2 |
| 10.农林水支出 |
60,056 |
90.0 |
| 11.交通运输支出 |
28,466 |
2.5 |
| 12.资源勘探信息等支出 |
2,139 |
-83.2 |
| 13.商业服务业等支出 |
7,970 |
-19.1 |
| 14.住房保障支出 |
5,907 |
-59.2 |
| 15.其他支出 |
6,828 |
-69.8 |
| 说明：1.文化体育与传媒支出增长较快主要是进一步加大对文化、体育等公共服务基础设施投入力度，支持文明城市创建。 |
||
| 2.社会保障和就业支出增长较快，一是由于机关事业单位养老保险改革及财政对社保基金补助标准提高，支出增加较多；二是由于工资调整，行政事业单位离退休人员支出相应增加。 |
||
| 3.医疗卫生支出增长较快主要是安排市第一人民医院建设支出较多。 4.农林水支出增长较快主要是由于黄河故道干河治理等上级专项资金增加较多。 |
||
| 5.资源勘探信息等支出、商业服务业等支出下降较多主要是由于部分支出通过国有资本经营预算安排。 |
||
| 6.住房保障支出下降较多，主要是受项目实施进度影响，资金支付年度间不平衡。 |
||
表7
| 2015年全市政府性基金预算执行情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
| 收 入 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
803,331 |
-29.8 |
||
| 其中：1.城市公用事业附加收入 |
5,698 |
-24.6 |
||
| 2.国有土地收益基金收入 |
36,852 |
-0.5 |
||
| 3.农业土地开发资金收入 |
4,840 |
47.2 |
||
| 4.国有土地使用权出让收入 |
720,732 |
-31.6 |
||
| 5.城市基础设施配套费收入 |
28,225 |
472.4 |
||
|
|
|
|
||
| 支 出 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
866,044 |
-30.0 |
||
| 1.教育支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 2.文化体育与传媒支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 3.社会保障和就业支出 |
333 |
-93.9 |
||
| 4.城乡社区支出 |
833,475 |
-26.7 |
||
| 5.农林水支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 6.交通运输支出 |
7,975 |
-68.5 |
||
| 7.资源勘探信息等支出 |
4,126 |
409.4 |
||
| 8.商业服务业等支出 |
50 |
-75.0 |
||
| 9.其他支出 |
20,085 |
17.4 |
||
| 说明：1.城市公用事业附加收入下降主要是受入库周期调整影响，去年同期缴库收入较多。 |
||||
| 2.教育、文化体育与传媒、农林水等科目当年没有支出，社会保障和就业支出下降较多，主要是由于7项政府性基金转列一般公共预算，相应支出通过一般公共预算安排。 |
||||
| 3.城乡社区支出下降较多，主要是由于土地类收入下降，相应支出安排减少。 |
||||
| 4.交通运输支出下降主要是由于上级补助的车辆通行费安排的支出下降较多。 |
||||
表8
| 2015市本级政府性基金预算执行情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
| 收 入 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
183,253 |
-29.6 |
||
| 其中：1.城市公用事业附加收入 |
2,858 |
-18.5 |
||
| 2.国有土地收益基金收入 |
21,658 |
12.4 |
||
| 3.农业土地开发资金收入 |
1,798 |
21.3 |
||
| 4.国有土地使用权出让收入 |
153,210 |
-32.1 |
||
| 5.城市基础设施配套费收入 |
2,272 |
— |
||
|
|
|
|
||
| 支 出 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
225,759 |
-20.0 |
||
| 1.教育支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 2.文化体育与传媒支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 3.社会保障和就业支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 4.城乡社区支出 |
211,752 |
-16.9 |
||
| 5.农林水支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 6.交通运输支出 |
1,801 |
-71.7 |
||
| 7.资源勘探信息等支出 |
36 |
-95.6 |
||
| 8.商业服务业等支出 |
50 |
-66.7 |
||
| 9.其他支出 |
12,120 |
116.4 |
||
| 说明：1.城市公用事业附加收入下降主要是受入库周期调整影响，去年同期缴库收入较多。 |
||||
| 2.教育、文化体育与传媒、农林水等科目当年没有支出，社会保障和就业支出下降较多，主要是由于7项政府性基金转列一般公共预算，相应支出通过一般公共预算安排。 |
||||
| 3.城乡社区支出下降较多，主要是由于土地类收入下降，相应支出安排减少。 |
||||
| 4.交通运输支出下降主要是由于上级补助的车辆通行费安排的支出下降较多。 |
||||
表9
| 2015市直政府性基金预算执行情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
| 收 入 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
90,136 |
-4.5 |
||
| 其中：1.城市公用事业附加收入 |
2,635 |
-18.8 |
||
| 2.国有土地收益基金收入 |
18,878 |
-0.3 |
||
| 3.农业土地开发资金收入 |
1,241 |
-14.9 |
||
| 4.国有土地使用权出让收入 |
67,219 |
2.4 |
||
| 5.城市基础设施配套费收入 |
163 |
— |
||
|
|
|
|
||
| 支 出 |
||||
| 科目 |
金额 |
增长% |
||
| 合 计 |
131,555 |
19.6 |
||
| 1.教育支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 2.文化体育与传媒支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 3.社会保障和就业支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 4.城乡社区支出 |
118,906 |
26.3 |
||
| 5.农林水支出 |
0 |
-100.0 |
||
| 6.交通运输支出 |
1,338 |
91.7 |
||
| 7.资源勘探信息等支出 |
16 |
-89.3 |
||
| 8.商业服务业等支出 |
50 |
— |
||
| 9.其他支出 |
11,245 |
108.7 |
||
| 说明：1.城市公用事业附加收入下降主要是受入库周期调整影响，去年同期缴库收入较多。 |
||||
| 2.教育、文化体育与传媒、农林水等科目当年没有支出，社会保障和就业支出下降较多，主要是由于7项政府性基金转列一般公共预算，相应支出通过一般公共预算安排。 |
||||
表10
| 2015年国有资本经营预算执行情况表 |
|||||
|
|
|
单位：万元 |
|||
| 收 入 |
|||||
| 科目 |
全市 |
市本级 |
市直 |
||
| 合 计 |
74,442 |
73,551 |
73,551 |
||
| 1.股利、股息收入 |
73,991 |
73,551 |
73,551 |
||
| 2.其他国有资本经营预算收入 |
451 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
| 支 出 |
|||||
| 科目 |
全市 |
市本级 |
市直 |
||
| 合 计 |
106,745 |
106,294 |
106,294 |
||
| 1.城乡社区支出 |
20,520 |
20,520 |
20,520 |
||
| 2.商业服务业等支出 |
5,600 |
5,600 |
5,600 |
||
| 3.资源勘探信息等支出 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
||
| 4.其他支出 |
70,625 |
70,174 |
70,174 |
||
表11
| 2015年全市社会保险基金预算执行情况表 |
|||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||
| 收 入 |
|||||||
| 科目 |
金额 |
增幅% |
|||||
| 合 计 |
961,902 |
18.2 |
|||||
| 1.企业职工基本养老保险基金收入 |
297,420 |
7.3 |
|||||
| 2.失业保险基金收入 |
19,808 |
24.0 |
|||||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金收入 |
114,413 |
14.7 |
|||||
| 4.工伤保险基金收入 |
9,869 |
21.4 |
|||||
| 5.生育保险基金收入 |
5,467 |
-14.0 |
|||||
| 6.城乡居民社会养老保险基金收入 |
156,029 |
49.4 |
|||||
| 7.新型农村合作医疗基金收入 |
188,016 |
18.7 |
|||||
| 8.城镇居民基本医疗保险基金收入 |
45,676 |
14.9 |
|||||
| 9.机关事业单位基本养老保险收入 |
125,204 |
20.7 |
|||||
|
|
|
|
|
||||
| 支 出 |
|||||||
| 科目 |
金额 |
增幅% |
|||||
| 合 计 |
806,828 |
21.3 |
|||||
| 1.企业职工基本养老保险基金支出 |
242,143 |
15.4 |
|||||
| 2.失业保险基金支出 |
9,078 |
10.3 |
|||||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金支出 |
92,867 |
17.9 |
|||||
| 4.工伤保险基金支出 |
6,649 |
22.3 |
|||||
| 5.生育保险基金支出 |
4,339 |
60.1 |
|||||
| 6.城乡居民社会养老保险基金支出 |
102,171 |
22.6 |
|||||
| 7.新型农村合作医疗基金支出 |
182,651 |
24.8 |
|||||
| 8.城镇居民基本医疗保险基金支出 |
42,844 |
25.1 |
|||||
| 9.机关事业单位基本养老保险支出 |
124,086 |
29.1 |
|||||
| 说明：1.生育保险收入下降主要是由于费率由1%降低为0.5%；生育保险支出大幅增长主要是由于生育保险待遇提高较多，支出相应增加。 |
|||||||
| 2.城乡居民社会养老保险基金收入增长较快主要是由于最低缴费标准提高，财政补助基础养老金增加较多。 |
|||||||
表12
| 2015年市区社会保险基金预算执行情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
| 收 入 |
||||
| 科目 |
金额 |
增幅% |
||
| 合 计 |
350,915 |
14.6 |
||
| 1.企业职工基本养老保险基金收入 |
124,501 |
3.6 |
||
| 2.失业保险基金收入 |
12,227 |
38.5 |
||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金收入 |
61,103 |
17.1 |
||
| 4.工伤保险基金收入 |
5,177 |
25.1 |
||
| 5.生育保险基金收入 |
3,077 |
-13.7 |
||
| 6.城乡居民社会养老保险基金收入 |
44,675 |
32.5 |
||
| 7.新型农村合作医疗基金收入 |
41,430 |
16.4 |
||
| 8.城镇居民基本医疗保险基金收入 |
24,048 |
20.0 |
||
| 9.机关事业单位基本养老保险收入 |
34,677 |
24.5 |
||
|
|
|
|
||
| 支 出 |
||||
| 科目 |
金额 |
增幅% |
||
| 合 计 |
260,700 |
18.2 |
||
| 1.企业职工基本养老保险基金支出 |
81,304 |
12.8 |
||
| 2.失业保险基金支出 |
4,850 |
41.9 |
||
| 3.城镇职工基本医疗保险基金支出 |
43,103 |
21.9 |
||
| 4.工伤保险基金支出 |
3,516 |
9.6 |
||
| 5.生育保险基金支出 |
2,673 |
63.1 |
||
| 6.城乡居民社会养老保险基金支出 |
31,051 |
4.8 |
||
| 7.新型农村合作医疗基金支出 |
37,996 |
10.3 |
||
| 8.城镇居民基本医疗保险基金支出 |
22,518 |
41.3 |
||
| 9.机关事业单位基本养老保险支出 |
33,689 |
36.0 |
||
| 说明：1.生育保险收入下降主要是由于费率由1%降低为0.5%；生育保险支出大幅增长主要是由于生育保险待遇提高较多，支出相应增加。 |
||||
| 2.城乡居民社会养老保险基金收入增长较快主要是由于最低缴费标准提高，财政补助基础养老金增加较多。 |
||||
| 3.失业保险收入增长较快，一方面是由于参保人数增加、缴费基数提高；另一方面是由于省政策调整，往年扩大失业保险支出的结余资金转回基金。 |
||||
表13
| 2016年全市一般公共预算收入表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
预算数 |
增长% |
| 合 计 |
2,640,000 |
12.0 |
| 一、税收收入 |
2,202,500 |
11.8 |
| 1.增值税 |
229,800 |
11.6 |
| 2.营业税 |
960,000 |
14.1 |
| 3.企业所得税 |
189,000 |
12.6 |
| 4.个人所得税 |
68,000 |
2.4 |
| 5.资源税 |
5,800 |
1.4 |
| 6.城市维护建设税 |
108,000 |
13.0 |
| 7.房产税 |
129,000 |
8.7 |
| 8.印花税 |
25,900 |
10.2 |
| 9.城镇土地使用税 |
58,000 |
11.4 |
| 10.土地增值税 |
224,000 |
10.1 |
| 11.车船税 |
12,500 |
10.0 |
| 12.耕地占用税 |
7,500 |
2.5 |
| 13.契税 |
185,000 |
8.5 |
| 二、非税收入 |
437,500 |
13.0 |
| 1.专项收入 |
123,500 |
13.1 |
| 2.行政事业性收费收入 |
100,000 |
11.2 |
| 3.罚没收入 |
88,000 |
12.3 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
— |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
70,000 |
22.2 |
| 6.其他收入 |
56,000 |
6.9 |
| 说明：由于“营改增”扩围时间尚未明确，增值税和营业税按现行口径测算。 |
||
表14
| 2016年全市一般公共预算支出表 |
|
||
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目 |
预算数 |
同比增长% |
|
| 合 计 |
4,300,000 |
10.0 |
|
| 1.一般公共服务支出 |
314,700 |
7.9 |
|
| 2.公共安全支出 |
160,900 |
8.5 |
|
| 3.教育支出 |
929,100 |
10.0 |
|
| 4.科学技术支出 |
109,900 |
11.1 |
|
| 5.文化体育与传媒支出 |
70,800 |
12.1 |
|
| 6.社会保障和就业支出 |
575,200 |
10.2 |
|
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
345,200 |
9.8 |
|
| 8.节能环保支出 |
105,100 |
11.7 |
|
| 9.城乡社区支出 |
210,200 |
2.1 |
|
| 10.农林水支出 |
897,100 |
10.1 |
|
| 11.交通运输支出 |
87,700 |
5.4 |
|
| 12.资源勘探信息等支出 |
142,200 |
5.5 |
|
| 13.商业服务业等支出 |
40,300 |
6.1 |
|
| 14.金融支出 |
10,500 |
7.2 |
|
| 15.国土海洋气象等支出 |
24,100 |
7.1 |
|
| 16.住房保障支出 |
192,600 |
8.4 |
|
| 17.粮油物资储备支出 |
8,300 |
4.7 |
|
| 18.预备费 |
49,000 |
— |
|
| 19.债务付息支出 |
19,000 |
— |
|
| 20.其他支出 |
8,100 |
-77.5 |
|
| 说明：增幅按剔除2015年新增一般债券安排的支出14.9亿元后同比计算。 |
|||
表15
| 2016年市本级一般公共预算收入表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
预算数 |
增长% |
| 合 计 |
550,000 |
8.4 |
| 一、税收收入 |
460,150 |
9.1 |
| 1.增值税 |
84,000 |
10.6 |
| 2.营业税 |
111,000 |
13.5 |
| 3.企业所得税 |
115,200 |
6.4 |
| 4.个人所得税 |
14,700 |
3.4 |
| 5.资源税 |
0 |
— |
| 6.城市维护建设税 |
38,500 |
10.6 |
| 7.房产税 |
16,000 |
7.8 |
| 8.印花税 |
5,350 |
10.3 |
| 9.城镇土地使用税 |
14,000 |
10.3 |
| 10.土地增值税 |
17,700 |
10.6 |
| 11.车船税 |
4,700 |
8.8 |
| 12.耕地占用税 |
6,500 |
0.4 |
| 13.契税 |
32,500 |
3.0 |
| 二、非税收入 |
89,850 |
5.1 |
| 1.专项收入 |
35,400 |
11.5 |
| 2.行政事业性收费收入 |
7,100 |
-4.0 |
| 3.罚没收入 |
25,000 |
1.6 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
— |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
13,850 |
3.5 |
| 6.其他收入 |
8,500 |
1.4 |
| 说明：由于“营改增”扩围时间尚未明确，增值税和营业税按现行口径测算。 |
||
表16
| 2016年市本级一般公共预算支出表 |
|
||
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目 |
预算数 |
同比增长% |
|
| 合 计 |
790,013 |
8.6 |
|
| 1.一般公共服务支出 |
85,519 |
3.4 |
|
| 2.公共安全支出 |
49,133 |
3.6 |
|
| 3.教育支出 |
107,067 |
8.9 |
|
| 4.科学技术支出 |
39,611 |
9.8 |
|
| 5.文化体育与传媒支出 |
20,027 |
10.2 |
|
| 6.社会保障和就业支出 |
46,833 |
9.6 |
|
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
45,085 |
9.3 |
|
| 8.节能环保支出 |
26,947 |
9.6 |
|
| 9.城乡社区支出 |
112,745 |
5.9 |
|
| 10.农林水支出 |
88,412 |
9.1 |
|
| 11.交通运输支出 |
33,029 |
5.4 |
|
| 12.资源勘探信息等支出 |
87,177 |
6.1 |
|
| 13.商业服务业等支出 |
11,176 |
3.1 |
|
| 14.金融支出 |
764 |
6.9 |
|
| 15.国土海洋气象等支出 |
3,850 |
2.6 |
|
| 16.住房保障支出 |
15,985 |
6.7 |
|
| 17.粮油物资储备支出 |
1,646 |
6.1 |
|
| 18.预备费 |
8,500 |
— |
|
| 19.债务付息支出 |
5,050 |
— |
|
| 20.其他支出 |
1,457 |
-58.9 |
|
| 说明：增幅按剔除2015年新增一般债券安排的支出5.3亿元后同比计算。 |
|||
表17
| 2016年市直一般公共预算收入表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
预算数 |
增长% |
| 合 计 |
135,000 |
3.7 |
| 一、税收收入 |
80,200 |
5.4 |
| 1.增值税 |
10,700 |
0.7 |
| 2.营业税 |
8,000 |
8.1 |
| 3.企业所得税 |
6,000 |
1.1 |
| 4.个人所得税 |
6,100 |
5.3 |
| 5.资源税 |
0 |
— |
| 6.城市维护建设税 |
15,600 |
9.8 |
| 7.房产税 |
5,400 |
14.1 |
| 8.印花税 |
2,200 |
10.3 |
| 9.城镇土地使用税 |
3,100 |
10.2 |
| 10.土地增值税 |
600 |
10.7 |
| 11.车船税 |
4,700 |
8.8 |
| 12.耕地占用税 |
0 |
— |
| 13.契税 |
17,800 |
0.4 |
| 二、非税收入 |
54,800 |
1.3 |
| 1.专项收入 |
13,500 |
1.6 |
| 2.行政事业性收费收入 |
5,000 |
-3.8 |
| 3.罚没收入 |
23,800 |
1.4 |
| 4.国有资本经营收入 |
0 |
— |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
12,500 |
3.1 |
| 6.其他收入 |
0 |
— |
| 说明：由于“营改增”扩围时间尚未明确，增值税和营业税按现行口径测算。 |
||
表18
| 2016年市直一般公共预算支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
预算数 |
同比增长% |
| 合 计 |
455,011 |
6.1 |
| 1.一般公共服务支出 |
57,351 |
2.1 |
| 2.公共安全支出 |
44,602 |
2.6 |
| 3.教育支出 |
68,100 |
6.1 |
| 4.科学技术支出 |
29,259 |
5.9 |
| 5.文化体育与传媒支出 |
18,220 |
6.3 |
| 6.社会保障和就业支出 |
23,690 |
7.8 |
| 7.医疗卫生与计划生育支出 |
32,730 |
6.7 |
| 8.节能环保支出 |
17,581 |
5.9 |
| 9.城乡社区支出 |
40,130 |
0.9 |
| 10.农林水支出 |
63,900 |
6.4 |
| 11.交通运输支出 |
29,186 |
2.5 |
| 12.资源勘探信息等支出 |
2,155 |
0.8 |
| 13.商业服务业等支出 |
8,042 |
0.9 |
| 14.金融支出 |
680 |
1.7 |
| 15.国土海洋气象等支出 |
2,550 |
1.8 |
| 16.住房保障支出 |
6,010 |
1.4 |
| 17.粮油物资储备支出 |
1,272 |
5.0 |
| 18.预备费 |
5,000 |
— |
| 19.债务付息支出 |
3,096 |
— |
| 20.其他支出 |
1,457 |
-40.1 |
| 说明：增幅按剔除2015年新增一般债券安排的支出4亿元后同比计算。 |
||
表19
| 2016年市直当年地方可用财力安排的支出 |
||
| 单位：万元 |
||
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 合计 |
315,020 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
55,656 |
| 20101 |
人大事务 |
1,637 |
| 2010101 |
行政运行 |
1,427 |
| 2010102 |
一般行政管理事务 |
10 |
| 2010104 |
人大会议 |
200 |
| 20102 |
政协事务 |
1,023 |
| 2010201 |
行政运行 |
823 |
| 2010204 |
政协会议 |
120 |
| 2010205 |
委员视察 |
60 |
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
20 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11,101 |
| 2010301 |
行政运行 |
3,546 |
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
3,200 |
| 2010303 |
机关服务 |
1,098 |
| 2010304 |
专项服务 |
50 |
| 2010305 |
专项业务活动 |
320 |
| 2010307 |
法制建设 |
74 |
| 2010308 |
信访事务 |
763 |
| 2010350 |
事业运行 |
970 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1080 |
| 20104 |
发展与改革事务 |
2,049 |
| 2010401 |
行政运行 |
537 |
| 2010408 |
物价管理 |
1,030 |
| 2010409 |
应对气候变化管理事务 |
50 |
| 2010450 |
事业运行 |
47 |
| 2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
385 |
| 20105 |
统计信息事务 |
899 |
| 2010501 |
行政运行 |
432 |
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 2010505 |
专项统计业务 |
65 |
| 2010506 |
统计管理 |
90 |
| 2010507 |
专项普查活动 |
150 |
| 2010508 |
统计抽样调查 |
57 |
| 2010550 |
事业运行 |
105 |
| 20106 |
财政事务 |
2,127 |
| 2010601 |
行政运行 |
1,364 |
| 2010607 |
信息化建设 |
140 |
| 2010650 |
事业运行 |
502 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
120 |
| 20107 |
税收事务 |
8,693 |
| 2010701 |
行政运行 |
4,269 |
| 2010702 |
一般行政管理事务 |
3,112 |
| 2010703 |
机关服务 |
360 |
| 2010704 |
税务办案 |
232 |
| 2010705 |
税务登记证及发票管理 |
20 |
| 2010799 |
其他税收事务支出 |
700 |
| 20108 |
审计事务 |
1,565 |
| 2010801 |
行政运行 |
555 |
| 2010804 |
审计业务 |
80 |
| 2010806 |
信息化建设 |
230 |
| 2010850 |
事业运行 |
200 |
| 2010899 |
其他审计事务支出 |
500 |
| 20109 |
海关事务 |
1,317 |
| 2010901 |
行政运行 |
478 |
| 2010999 |
其他海关事务支出 |
839 |
| 20110 |
人力资源事务 |
272 |
| 2011050 |
事业运行 |
272 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
2,908 |
| 2011101 |
行政运行 |
2,878 |
| 2011150 |
事业运行 |
30 |
| 20113 |
商贸事务 |
4,510 |
| 2011301 |
行政运行 |
656 |
| 2011308 |
招商引资 |
120 |
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 2011399 |
其他商贸事务支出 |
3,734 |
| 20115 |
工商行政管理事务 |
2,371 |
| 2011501 |
行政运行 |
1,929 |
| 2011504 |
工商行政管理专项 |
224 |
| 2011505 |
执法办案专项 |
70 |
| 2011506 |
消费者权益保护 |
70 |
| 2011507 |
信息化建设 |
20 |
| 2011550 |
事业运行 |
58 |